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OK-ERP 사업년도 이월작업

사업년도 이월작업은 당해 년도 기말 잔액 및 재고 등을 차기 년도로 이월하는 작업이다.


OK-ERP는 다음년도 1월 1일 회계전표 등 각종 전표입력 작업을 위하여 거래처코드, 품목코드 등 기준정보의 이월작업이 반드시 필요하다.


사업년도 이월작업은 이월 조건이 다를 수 있으므로 모듈단위(일반회계, 영업/자재/생산, 어음관리, 고정자산, 인사급여)로 각각 선택하여
이월작업하기를 권한다.


모듈 단위로 이월 할 경우 기초정보자료의 ‘환경설정’은 최초 한 번 반드시 포함하여 이월한다.


1. 이월작업 준비

OK-ERP의 안전한 데이터 관리를 위하여 이월작업 전에 ‘Data보관 및 복사’ 기능을 이용하여 ‘데이터 백업’을 반드시 실행하기를 권한다.
(당해년도 백업, 재이월의 경우 당해년도, 다음년도 백업)


           [ 메뉴경로 ] 일반환경설정 - Data 보관 및 복사


  1. 1) 일반환경설정 - Data 보관 및 복사 메뉴를 클릭하여 [DATA 보관]을 선택한다
  2. 2) [자료보관] 버튼을 클릭하여 데이터를 백업한다.



2. 일반회계 이월작업

1) 다음년도 1월 전표입력을 위한 최초 이월작업


           [ 메뉴경로 ] 자료관리 - 이월작업


① '구분'의 '기초정보자료 와 일반회계'를 선택 한다.

  • 기초정보자료-계정과목 및 시산표 : 계정과목과 계정별 잔액 필수 이월
  • 기초정보자료-거래처코드 : 거래처코드 필수 이월
  • 기초정보자료-부속코드 : 부속코드 관리할 경우 선택 이월
  • 기초정보자료-현장코드 : 현장코드 관리할 경우 선택 이월
  • 기초정보자료-환경설정 : 환경설정 필수 이월
  • 일반회계-현장별 잔액 : 현장별 잔액을 관리하는 경우 선택 이월
  • 부속코드별 잔액 : 계정과목 부속코드와 잔액을 관리하는 경우 선택 이월
  • 현장별거래처별 잔액 : 현장별 거래처별 잔액을 관리하는 경우 선택 이월

② 선택 체크박스 항목을 확인한다.

  • 다음연도 데이터(중복이월된자료) 삭제후 이월 : 선택 해제
  • 기준정보(거래처, 품목등) 있을 경우 삭제후 이월 : 선택 (최초이월에 한함)
  • 완료 후 다음연도 파일색인 및 회계전표정리 : 선택
  • 장부상재고 : 해당없음
  • 거래처별단가 입력된 데이터 보존 : 해당없음

③ <이월시작>을 클릭하면 이월작업이 시작된다.


④ 이월작업 완료 후 메뉴 일반환경설정 - 회사(사업장)관리에서 다음년도로 변경한 후 기초정보자료를 확인한다

  • 기초정보자료-계정과목 및 시산표 : 코드관리-계정과목관리 확인 기초(전기)이월사항-기초대차대조표, 기초손익계산서, 기초제조원가명세서, 기초공사원가명세서 확인
  • 기초정보자료-거래처코드 : 코드관리-거래처코드관리 확인
  • 기초정보자료-부속코드 : 코드관리-계정코드관리-<부속코드설정> 확인
  • 기초정보자료-현장코드 : 코드관리-현장코드관리 확인
  • 기초정보자료-환경설정 : 일반환경설정-환경설정 확인
  • 일반회계-현장별 잔액 : 기초(전기)이월사항-현장이월금액관리 확인
  • 부속코드별 잔액 : 기초(전기)이월사항-계정코드관리-<부속코드설정> 확인
  • 현장별거래처별 잔액 : 기초(전기)이월사항-현장이월금액관리 확인



2) 일반회계 재 이월작업


           [ 메뉴경로 ] 자료관리 - 이월작업


일반회계 재 이월작업할 경우 선택(체크박스)항목을 확인한다

  • 다음연도 데이터(중복이월된자료) 삭제후 이월 : 선택
  • 기준정보(거래처, 품목등) 있을 경우 삭제후 이월 : 선택 해제
  • 완료 후 다음연도 파일색인 및 회계전표정리 : 선택
  • 장부상재고 : 해당없음
  • 거래처별단가 입력된 데이터 보존 : 해당없음

  (1) 계정별 잔액 재 이월시 선택 대상

  • '기초정보자료-계정과목 및 시산표' 선택

  (2) 거래처별 잔액 재 이월시 선택 대상

  • '기초정보자료-계정과목 및 시산표' 선택
  • '일반회계-거래처 잔액' 선택
※ 최초 이월작업 후 당해연도에서 거래처코드를 추가한 경우 재이월시 '기초정보자료-거래처코드'를 포함한다.
다만, 다음연도에 이미 같은 코드가 다른 거래처로 등록되어 있는 다음연도 코드는 그대로 유지되며 당해연도
추가한 코드는 변경된다

  (3) 부속코드별 잔액 재 이월시 선택 대상

  • '기초정보자료-계정과목 및 시산표' 선택
  • '기초정보자료-부속코드' 선택
  • - 최초 이월 후 당해연도 부속코드를 추가한 경우 : 선택
  • - 최초 이월 후 당해연도 부속코드를 추가하지 않은 경우 : 선택 해제
  • '일반회계-부속코드별 잔액' 선택
※ '기초정보자료-부속코드'를 선택하여 이월하는 경우 최초 이월작업 후 다음연도에 부속코드를 추가한 경우 삭제된다.

  (4) 현장별 잔액 재 이월시 선택 대상

  • '기초정보자료-계정과목 및 시산표' 선택
  • '기초정보자료-현장코드' 선택
  • -최초 이월 후 당해연도 현장코드를 추가한 경우 : 선택
  • -최초 이월 후 당해연도 현장코드를 추가하지 않은 경우 : 선택 해제
  • '일반회계-현장별 잔액' 선택
  • '일반회계-현장별거래처별 잔액' 선택
※ '기초정보자료-현장코드'를 선택하여 이월하는 경우 최초 이월작업 후 다음연도에 현장코드를 추가한 경우 삭제된다.



3. 영업/자재/생산 이월작업

1) 다음년도 1월 전표입력을 위한 최초 이월작업


           [ 메뉴경로 ] 자료관리 - 이월작업


① [구분]에 '기초정보자료와 영업/자재/생산'을 선택한다.

  • 기초정보자료-계정과목 및 시산표 : 계정과목 필수 이월
  • 기초정보자료-거래처코드 : 거래처코드 필수 이월
  • 기초정보자료-부속코드 : 부속코드 관리할 경우 선택 이월
  • 기초정보자료-현장코드 : 현장코드 관리할 경우 선택 이월
  • 기초정보자료-환경설정 : 환경설정 필수 이월
  • 영업/자재/생산-품목코드 : 품목코드 필수 이월
  • 영업/자재/생산-품목별 이월재고 : 품목코드별 재고 이월
  • 영업/자재/생산-매장별 이월재고 : 매장(창고)별 재고를 관리할 경우 선택 이월
  • 영업/자재/생산-매장별 Lot재고 : 매장(창고)별 LOT재고를 관리할 경우 선택 이월
  • 영업/자재/생산-외주처별 이월재고 : 외주처별 재고를 관리할 경우 선택 이월
  • 영업/자재/생산-현장별 이월재고 : 현장별 재고를 관리할 경우 선택 이월
  • 영업/자재/생산-거래처별 이월재고 : 거래처별 재고를 관리할 경우 선택 이월
  • 영업/자재/생산-이월미수금/미지급금 : 거래처별 미수금과 미지급금을 관리할 경우 선택 이월
  • 영업/자재/생산-담당자별이월미수금 : 담당자별 미수금을 관리할 경우 선택 이월
  • 영업/자재/생산-현장거래처별이월미수금 : 현장거래처별 미수금을 관리할 경우 선택 이월
  • 지불조건/유효기간코드 : 견적서 및 발주서관리 지불조건과 유효기간코드를 관리할 경우 선택 이월

② 선택 체크박스 항목을 확인한다.

  • 다음연도 데이터(중복이월된자료) 삭제후 이월 : 선택 해제
  • 기준정보(거래처, 품목등) 있을 경우 삭제후 이월 : 선택 (최초이월에 한함)
  • 완료 후 다음연도 파일색인 및 회계전표정리 : 선택
  • 장부상재고
      - 실제재고 관리하는 경우 : 판매/구매전표에 의한 재고를 관리 하는 경우 [장부상 재고] 해제 후 이월
      - 장부상 재고관리하는 경우 : 매출/매입전표에 의한 재고를 관리하는 경우 [장부상 재고] 선택 후 이월
  • 거래처별단가 입력된 데이터 보존 : 해당없음 (최초이월에 한함)

③ <이월시작>을 클릭하면 이월작업이 시작된다.


④ 이월작업 완료 후 메뉴 일반환경설정- 회사(사업장)관리에서 다음년도로 변경한 후
    이월수량과 이월금액과 미수금, 미지급금 잔액을 확인한다

  • 기초정보자료-계정과목 및 시산표 : 코드관리-계정과목관리 확인
  • 기초정보자료-거래처코드 : 코드관리-거래처코드관리 확인
  • 기초정보자료-부속코드 : 코드관리-계정코드관리-<부속코드설정> 확인
  • 기초정보자료-현장코드 : 코드관리-현장코드관리 확인
  • 기초정보자료-환경설정 : 일반환경설정-환경설정 확인
  • 품목코드 확인 : 코드관리-품목코드관리 확인
  • 품목별 이월재고 확인 : 품목코드관리-이월량,이월금액 확인
  • 매장별 이월재고 확인 : 매장관리(창고관리)-매장전기재고(창고전기재고) 확인
  • 매장별 LOT재고 확인 : 매장관리(창고관리)-매장전기재고(창고전기재고) 확인
  • 외주처별 이월재고 확인 : 생산외주관리-전표입력및수정-외주전표-<외주처재고입력>확인
  • 현장별 이월재고 확인 : 영업관리-현장재고관리-<전기재고입력> 확인
  • 거래처별 이월재고 확인 : 영업관리-거래처별재고관리-<전기재고입력> 확인
  • 이월 미수금/미지급확인 : 영업관리-전표입력및수정-입금전표-<전기미수금> 확인
    자재관리-전표입력및수정-출금전표-<전기미지급금>확인
  • 담당자별 이월미수금 확인 : 영업관리-출력-집계표-미수금집계표-마우스 우클릭 <전표담당자별 거래처별 전기미수금>확인
  • 현장별거래처별 이월미수금 확인 : 영업관리-출력-집계표-미수금집계표-마우스 우클릭 <현장별 거래처별 전기미수금>확인
  • 지불조건/유효기간코드 확인 : 견적서 및 발주서관리 지불조건, 유효기간코드확인

2) 다음년도 1월 전표입력을 위한 최초 이월작업

      영업/자재/생산 재 이월할 경우 선택(체크박스)항목을 확인한다.

  • 다음연도 데이터(중복이월된자료) 삭제후 이월 : 선택
  • 기준정보(거래처, 품목등) 있을 경우 삭제후 이월 : 선택 해제
  • 완료 후 다음연도 파일색인 및 회계전표정리 : 선택
  • 장부상재고
    - 실제재고 관리하는 경우 : 판매/구매전표에 의한 재고를 관리 하는 경우 [장부상 재고]해제 후 이월
    - 장부상 재고관리하는 경우 : 매출/매입전표에 의한 재고를 관리하는 경우 [장부상 재고]선택 후 이월
  • 거래처별단가 입력된 데이터 보존 - 다음연도 변경된 거래처별단가를 그대로 보존할 경우 선택
    - 당해연도 거래처별 단가로 재이월할 경우 선택 해제
      (다음년도 거래처별단가 삭제)



4. 어음관리 이월작업


           [ 메뉴경로 ] 자료관리 - 이월작업


① 자료관리-이월작업을 선택 후 구분의 '어음관리' 모듈을 선택한다.

  • 미도래 받을어음 : 미도래 받을어음 이월
  • 수탁 및 배서어음 : 수탁과 배서로 처리된 받을어음 선택 이월
  • 할인어음 : 할인어음으로 처리된 받을어음 선택 이월
  • 미발행/미지급 지급어음 : 미발행과 미지급된 지급어음 이월

② <이월시작>을 클릭하면 이월작업이 시작된다


③ 이월작업 완료 후 메뉴 일반환경설정 - 회사(사업장)관리에서 다음년도로 변경한 후
    어음관리 이월내역을 확인한다


④ 이월작업 완료 후 메뉴 일반환경설정- 회사(사업장)관리에서 다음년도로 변경한 후
    이월수량과 이월금액과 미수금, 미지급금 잔액을 확인한다

  • 미도래 받을어음, 수탁 및 배서어음, 할인어음 확인
  • : 받을어음 입력 및 수정에서 이월 어음 확인
  • 미발행/미지급 지급어음 확인 : 지급어음 입력 및 수정에서 이월 어음 확인
※ 어음번호가 중복되어 있는 경우 중복된 어음번호 중 한 개만 이월한다.
▶ 일괄 덮어쓰기 선택 : 다음년도 처리된 어음은 당해연도 기준으로 변경된다.
     다만, 다음년도 신규 등록한 어음은 그대로 유지된다.
▶ 건별 덮어쓰기 선택 : 다음년도 어음번호 별로 확인메시지가 표시되며, <확인>선택할 경우 해당
    어음 번호는 이월하고, <취소>할 경우 해당 어음번호는 이월하지 않는다.
▶ 어음관리 재이월할 경우 당해년도 이월된 어음번호가 다음년도에 변경된 경우 당해년도
    기준으로 변경되므로 마감 후 한 번만 이월하기를 권장한다.



5. 고정자산 이월작업


           [ 메뉴경로 ] 자료관리 - 이월작업


① 자료관리-이월작업을 선택 후 구분의 '고정자산'모듈을 선택한다.

  • 미처분자산 : 처분되지 않은 고정자산 이월

② <이월시작>을 클릭하면 이월작업이 시작된다


③ 이월작업 완료 후 메뉴 일반환경설정 - 회사(사업장)관리에서 다음년도로 변경한 후 고정자산 이월내역을 확인한다.

  • 처분 자산 확인 : 취득관리에서 고정자산 이월 확인
당해년도의 관리번호가 다음년도에 없는 경우 다음년도에 추가 당해년도의 관리번호가 다음년도에 있는 경우 당해년도
기준 이월 당해년도에 없는 관리번호가 다음년도에만 있는 경우 유지 (다음년도 신규코드)



6. 인사급여 이월작업


           [ 메뉴경로 ] 자료관리 - 이월작업


① 자료관리- 이월작업을 선택 후 구분의 '인사급여' 모듈을 선택한다

  • 인사급여기초정보 : 개인기초정보 당해년도 퇴사자 제외 이월

② <이월시작>을 클릭하면 이월작업이 시작된다


③ 이월작업 완료 후 메뉴 일반환경설정 - 회사(사업장)관리에서 다음년도로 변경한 후 개인기초정보 사원 이월을 확인한다

  • 인사급여기초정보 확인 : 개인기초정보 당해년도 퇴사자 제외 이월 확인
당해년도의 사원코드가 다음년도에 없는 경우 다음년도에 추가 당해년도의 사원코드가 다음년도에있는 경우
당해년도 기준 이월 당해년도에 없는 사원코드가 다음년도에만 있는 경우 유지 (다음년도 신규코드)



7.손쉬운 사업년도 변경방법

  1. 사업년도 을 클릭하면 다음연도로 변경된다.
  2. 화면 상단 왼쪽의 <선택>을 클릭하면 사업년도 변경이 완료된다.