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OK-ERP 사업년도 이월작업

사업년도 이월작업은 당해 연도 기말 잔액 및 재고 등을 차기 년도로 이월하는 작업이다.


OK-ERP는 2018년 1월 1일 회계전표 등 각종 전표입력 작업을 위하여 거래처코드, 품목코드 등 기준정보의 이월작업이 반드시 필요하다.


현금 및 통장 등의 잔액, 품목별 재고수량 등의 경우 이월작업 후 결산 완료 후 다시 이월작업이 가능하다. 다만, 인사급여, 어음관리,
고정자산의 경우 재 이월 할 경우 2018년에 작업한 자료가 삭제되므로 주의 한다. 이는 2017년 12월말에 업무를 종료할 수 있는
모듈로 사원의 퇴직처리, 어음의 수취(발행) 및 처리, 고정자산 감가상각비 계산 및 처분 등 과 같은 업무로 제한된다.


사업년도 이월작업은 이월 조건이 다를 수 있으므로 모듈단위(일반회계, 영업/자재/생산, 어음관리, 고정자산, 인사급여)로 각각 선택하여
이월작업하기를 권한다.


듈단위로 이월 할 경우 기초정보자료의 ‘환경설정’은 최초 한 번 반드시 포함하여 이월한다.


1. 이월작업 준비

OK-ERP의 안전한 데이터 관리를 위하여 이월작업 전에 ‘Data보관 및 복사’ 기능을 이용하여 ‘데이터 백업’을 반드시 실행하기를 권한다.
만약, 재 이월하는 경우에는 2017, 2018년 데이터를 각각 보관한다.


           [ 메뉴경로 ] 일반환경설정 - Data 보관 및 복사


  1. 1) [일반환경설정] → [DATA 보관 및 복사] 메뉴를 클릭한다.
  2. 2) [자료보관] 버튼을 클릭하여 데이터를 백업한다.

※ 사업년도 단위로 자료보관을 하기 위하여 2017년, 2018년 각각의 사업년도에서 자료보관을 실행한다.




2. 이월작업 방법

2018년 데이터가 존재하지 않는다는 가정 하에 이월하는 방법을 설명한다.

※ 모든 사용자가 종료한 상태에서 한 사용자만 로그인하여 이월작업 진행 (ADMIN 권장)

※ 2017년 사업장에서 이월작업 시작

  1. 1) [일반회계] → [전표입력 및 수정] → [전표정리]를 실행한다.

           [ 메뉴경로 ] 일반회계 - 전표입력 및 조회 - 전표정리


    ※ 물류관리를 사용할 경우, [영업관리] - [전표입력 및 수정] - [ 전표정리] 메뉴에서 [정리시작]을 실행한다.


  2. 2) [자료관리] → [이월작업] 메뉴를 선택하여 [전체선택]을 클릭한다.

                               [ 메뉴경로 ] 자료관리 - 이월작업


    ‘2018년도 데이터(중복이월된자료) 삭제 후 이월’ 선택
    ‘완료 후 2018년도 파일색인 및 회계전표 정리’ 선택
    ‘기준정보(거래처, 상품등) 있을 경우 삭제 후 이월’ 선택
    ※ ‘□ 장부상 재고’는 물류별(품목별) 재고 이월시 실제재고가 아닌 장부상재고로 이월하고자 할 경우 선택한다.

  3. 3) 전체 선택 후 [이월시작]을 클릭하여 이월작업을 시작한다.
        (단, 어음관리와 인사급여와 고정자산 이월 미 확정시 제외)


  4. 4) 이월작업 시작 후 진행과정에 확인 필요한 안내 메시지를 표시하며 이월작업 완료 메시지를 확인한다.






3. 이월 후 확인사항

이월작업 후 [일반환경설정]-[회사(사업장)관리] 메뉴에서 사업년도를 2018년으로 변경 후 일반회계 이월금액과 영업/자재/생산의 품목코드 및
이월재고/이월금액을 확인한다




4. 사업년도 변경방법

  1. 1) 사업년도 을 클릭하면 다음연도로 변경된다.

  2. 2) 화면 상단 왼쪽의 <선택>을 클릭하면 사업년도 변경이 완료된다.

                                   [ 메뉴경로 ] 일반환경설정 - 회사(사업장)관리




모듈별 재 이월 방법

  1. 기준정보관리 재 이월
  2. 일반회계 재 이월
  3. 영업/자재/생산관리 재 이월
  4. 어음관리 재 이월
  5. 고정자산 재 이월
  6. 인사급여 재 이월