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K1-ERP 사업년도 이월작업

사업년도 이월작업은 당기년도의 기말 잔액 및 재고 등을 차기년도로 이월하는 작업이다.


K1-ERP는 다음년 1월 1일 회계전표 등 각종 전표입력 작업을 위하여 거래처코드, 품목코드 등 기준정보의 이월 작업 없이 사업 년도만 변경하여 다음년도 작업이 가능 하다.


현금 및 통장 등의 잔액과 품목별 재고수량, 인사급여사원정보, 미처리어음, 고정자산정보 등은 차기년도로 이월 한다.



1. 이월 작업 주의사항

1) 다음년도 모든 사용자 작업 종료
이월작업 전 다음년도 작업을 종료하고 당해년도에서 이월작업 한다.

2) 모듈단위 부분 선택하여 이월
일반회계, 영업/자재/생산, 어음관리, 고정자산, 인사급여를 각각 구분하여 선택 이월 한다.

3) 인사급여, 받을어음/지급어음, 고정자산 재 이월
사원정보, 어음 처리, 고정자산 처분 등 이월작업 후 다음년도 정보를 변경한 경우 인사급여,
받을어음/지급어음, 고정자산은 재이월하면 당해년도 기준으로 변경된다.
단, 다음년도 신규코드는 그대로 유지된다

2. 일반회계 이월작업

          [ 메뉴경로 ] 자료관리 - 이월작업

1) 자료관리-이월작업을 선택 후 구분의 ‘일반회계’모듈을 선택한다
  1. ○ 재무제표 전기금액 : 계정별 잔액 이월
  2. ○ 거래처 잔액 : 거래처별 잔액 이월
  3. ○ 현장별 잔액 : 현장별 잔액을 관리하는 경우 선택 이월
  4. ○ 부속코드별 잔액 : 계정과목 부속코드와 잔액을 관리하는 경우 선택 이월
  5. ○ 현장별거래처별 잔액 : 현장별 거래처별 잔액을 관리하는 경우 선택 이월

2) <이월시작>을 클릭하면 이월작업이 시작된다
3) 메뉴 일반환경설정-회사(사업장)관리에서 다음년도로 사업년도를 변경 후 이월결과를 확인한다.
  1. ○ 재무제표 전기금액 확인 : 기초(전기이월)사항 - 기초대차대조표 확인
  2. ○ 거래처별 잔액 확인 : 기초(전기이월)사항 - 기초거래처잔액 확인
  3. ○ 현장별 잔액 확인 : 기초(전기이월)사항 - 현장이월금액관리 확인
  4. ○ 부속코드별 잔액 확인 : 기초(전기이월)사항 - 계정코드관리 -[부속코드설정] 확인
  5. ○ 현장별거래처별 잔액 확인 : 기초(전기이월)사항 - 현장이월금액관리 확인

1) 당해년도의 부속코드가 다음년도에 없는 경우 다음년도에 추가 및 잔액이월
2) 당해년도의 부속코드가 다음년도에 있는 경우 잔액만 이월 (잔액만 갱신)
3) 당해년도에 없는 부속코드가 다음년도에만 있는 경우 유지 (다음년도 신규코드)

3. 영업/자재/생산 이월작업

          [ 메뉴경로 ] 자료관리 - 이월작업

1) 자료관리 - 이월작업을 선택 후 구분의 ‘영업/자재/생산’모듈을 선택한다
  1. ○ 품목별 이월재고 : 품목별 재고 이월
        - 실제재고 관리하는 경우 : 판매/구매전표에 의한 재고를 관리 하는 경우 [장부상 재고] 해제 후 이월
        - 장부상 재고관리하는 경우 : 매출/매입전표에 의한 재고를 관리하는 경우 [장부상 재고] 선택 후 이월
  2. ○ 매장별 이월재고 : 매장(창고)별 재고를 관리하는 경우 선택 이월
  3. ○ 이월미수금/미지급금 : 거래처별 미수금과 미지급금관리하는 경우 이월
  4. ○ 담당자별이월미수금 : 전표담당자별 미수금을 관리하는 경우 선택 이월
  5. ○ 현장거래처별이월미수금 : 현장거래처별 미수금을 관리하는 경우 선택 이월
  6. ○ LotNo 이월재고 : LotNo별 재고를 관리하는 경우 선택 이월

2) <이월시작>을 클릭하면 이월작업이 시작된다

3) 이월작업 완료 후 메뉴 일반환경설정- 회사(사업장)관리에서 다음년도로 변경한 후
    이월수량과 이월금액과 미수금, 미지급금 잔액 등을 확인한다
  1. ○ 품목별 이월재고 확인 : 품목코드관리-이월량,이월금액 확인
  2. ○ 매장별 이월재고 확인 : 매장관리(창고관리)-매장전기재고(창고전기재고) 확인
  3. ○ 이월 미수금/미지급확인 : 영업관리-전표입력및수정-입금전표-<전기미수금> 확인
                                         자재관리-전표입력및수정-출금전표-<전기미지급금>확인


4. 어음관리 이월작업

          [ 메뉴경로 ] 자료관리 - 이월작업

1) 자료관리 - 이월작업을 선택 후 구분의 ‘어음관리’모듈을 선택한다
  1. ○ 미도래 받을어음 : 미도래 받을어음 이월
  2. ○ 수탁 및 배서어음 : 수탁과 배서로 처리된 받을어음 선택 이월
  3. ○ 할인어음 : 할인어음으로 처리된 받을어음 선택 이월
  4. ○ 미발행/미지급 지급어음 : 미발행과 미지급된 지급어음 이월

2) <이월시작>을 클릭하면 이월작업이 시작된다

3) 이월작업 완료 후 메뉴 일반환경설정
    - 회사(사업장)관리에서 다음년도로 변경한 후 어음관리 이월내역을 확인한다
  1. ○ 미도래 받을어음, 수탁 및 배서어음, 할인어음 확인
        : 받을어음 입력 및 수정에서 이월 어음 확인
  2. ○ 미발행/미지급 지급어음 확인 : 지급어음 입력 및 수정에서 이월 어음 확인

당해년도의 어음번호가 다음년도에 없는 경우 다음년도에 추가 당해년도의 어음번호가
다음년도에 있는 경우 당해년도 기준 이월 당해년도에 없는 어음번호가 다음년도에만
있는 경우 유지 (다음년도 신규코드)

5. 고정자산 이월작업

          [ 메뉴경로 ] 자료관리 - 이월작업

1) 자료관리-이월작업을 선택 후 구분의 '고정자산'모듈을 선택한다
  1. ○ 미처분자산 : 처분되지 않은 고정자산 이월

2) <이월시작>을 클릭하면 이월작업이 시작된다

3) 이월작업 완료 후 메뉴 일반환경설정
    - 회사(사업장)관리에서 다음년도로 변경한 후 고정자산 이월내역을 확인한다.
  1. ○ 미처분 자산 확인 : 취득관리에서 고정자산 이월 확인

당해년도의 관리번호가 다음년도에 없는 경우 다음년도에 추가 당해년도의 관리번호가
다음년도에 있는 경우 당해년도 기준 이월 당해년도에 없는 관리번호가 다음년도에만 있는 경우 유지 (다음년도 신규코드)

6. 인사급여 이월작업

          [ 메뉴경로 ] 자료관리 - 이월작업

1) 자료관리-이월작업을 선택 후 구분의 ‘인사급여’모듈을 선택한다
  1. ○ 인사급여기초정보 : 개인기초정보 당해년도 퇴사자 제외 이월

2) <이월시작>을 클릭하면 이월작업이 시작된다

3) 이월작업 완료 후 메뉴 일반환경설정
    - 회사(사업장)관리에서 다음년도로 변경한 후 개인기초정보 사원 이월을 확인한다
  1. ○ 인사급여기초정보 확인 : 개인기초정보 당해년도 퇴사자 제외 이월 확인

당해년도의 사원코드가 다음년도에 없는 경우 다음년도에 추가 당해년도의 사원코드가
다음년도에 있는 경우 당해년도 기준 이월 당해년도에 없는 사원코드가 다음년도에만 있는 경우 유지 (다음년도 신규코드)

7.손쉬운 사업년도 변경방법

  1. 사업년도 을 클릭하면 다음연도로 변경된다.
  2. 화면 상단 왼쪽의 <선택>을 클릭하면 사업년도 변경이 완료된다.