K7-SMART 사업연도 이월 작업
사업연도 이월 작업은 현금 및 예금 등의 잔액과 재고수량, 사원정보, 미처리어음, 고정 자산정보 등
당해 연도의 기말잔액을 다음 연도의 기초정보로 이월하는 작업입니다.
이월 작업 확인사항
이월 작업 진행 전 현재 사업연도 확인
- 이월 진행 전 현재의 사업연도를 확인 후 진행합니다.
이월 작업 대상별 구분 이월
- 이월 작업은 일반회계, 인사급여, 어음, 고정 자산, 재고 등을 각각 구분하여 이월합니다.
이월 작업 주의사항
재고이월
- 품목 LotNo 재고를 관리하는 고객사는 [LotNo 무시하고 이월] 선택을 반드시 해제하여 이월합니다.
사원정보 이월
- 다음 연도 사원이 등록되어 있는 경우 같은 사원코드는 당해 연도 정보로 변경됩니다.
어음 이월
- 다음 연도 어음이 등록되어 있는 경우 같은 어음번호는 당해 연도 정보로 변경됩니다.
고정 자산 이월
- 다음 연도 고정 자산이 등록되어 있는 경우 같은 관리코드는 당해 연도 정보로 변경됩니다.
일반회계 이월 작업
당해 연도 기말 계정별잔액, 거래처별잔액, 현장(거래처별)잔액을 다음 연도로 이월합니다.
[자료관리 - 이월 작업]
일반회계 이월 작업 대상
재무제표 전기금액
- 대차대조표, 손익계산서, 제조원가명세서를 이월합니다.
거래처 잔액
- 채권/채무 계정과목을 대상으로 거래처별 잔액을 이월합니다.
현장별 잔액
- 채권/채무 계정과목을 대상으로 현장별 계정잔액을 이월합니다.
부속코드별 잔액
- 계정과목의 부속코드와 부속코드별 잔액을 이월합니다.
- 다음 연도에 부속코드가 등록되어 있는 경우 당해 연도 기말 잔액으로 변경하며, 부속코드가 없는 경우 부속코드와 잔액을 이월합니다.
현장별 거래처별 잔액
- 채권/채무 계정과목을 대상으로 현장별/거래처별 잔액을 이월합니다.
이월 작업 순서
이월 대상을 선택합니다. (Ctrl 키 또는 Shift 키 이용하여 선택)
[이월시작]을 클릭하여 이월 작업을 시작합니다.
이월 작업이 완료되면 사업연도를 다음 연도로 변경하고 이월 결과를 확인합니다.
이월결과 확인
재무제표 전기금액
- 기초(전기이월)사항 - 기초대차대조표, 기초손익계산서, 기초제조원가명세서에서 전기 재무제표를 확인합니다.
거래처별 잔액
- 기초(전기이월)사항 - 기초거래처별 잔액에서 채권/채무대상 이월 금액을 확인합니다.
부속코드별 잔액
- 기초(전기이월)사항 - 계정코드관리 - [부속코드설정]에서 부속코드 및 이월 금액을 확인합니다.
현장별 잔액
- 기초(전기이월)사항 - 현장이월 금액관리에서 현장별 계정 이월 금액을 확인합니다.
현장거래처별 잔액
- 기초(전기이월)사항 - 현장이월 금액관리에서 현장별 거래처별 잔액을 확인합니다.
영업/자재/생산 이월 작업
당해 연도의 기말재고, 기말 미수금/미지급금 잔액을 다음 연도로 이월합니다.
[자료관리 - 이월 작업]
영업/자재/생산 이월 작업 대상
품목별 이월재고
- 품목별, 창고별, LotNo별 재고량과 재고금액을 이월합니다.
- Lot 재고를 관리 : [LotNo 무시하고 이월] 선택 해제 후 이월
- Lot 재고를 관리 안 함 : [LotNo 무시하고 이월] 선택 후 이월
거래처/담당자/통화코드별 이월미수금/미지급금
- 거래처별 담당자별 통화코드별 미수금잔액과 미지급금잔액을 이월합니다.
- 거래처별 미수금/미지급금 잔액을 관리 : [거래처별로만 이월] 선택 후 이월
- 거래처담당자 또는 통화코드별 미수금/미지급금 잔액을 관리 : [거래처별로만 이월 해제] 후 이월
주문 PO별 이월미수금
- 주문 PO별 미수금 잔액을 이월합니다.
이월 작업 순서
이월 대상을 선택합니다.
이월옵션(LotNo 무시하고 이월, 거래처별로만 이월)을 확인 후 이월합니다.
[이월시작]을 클릭하여 이월 작업을 시작합니다.
이월 작업이 완료되면 사업연도를 다음 연도로 변경하고 이월 결과를 확인합니다.
이월결과 확인
재고량과 재고금액
- 재고운영관리 - 이월재고입력 메뉴에서 이월량과 이월 금액을 확인합니다.
- [이월재고통계표]에서 창고별 이월수량, 이월 금액을 확인합니다.
- 재고운영관리 - 품목별 LotNo 재고수불집계에서 창고별 LotNo 이월재고를 확인합니다.
거래처별 미수금/미지급금 잔액
- 영업관리 - 원장 및 집계표 - 미수금현황에서 거래처 미수금을 확인합니다.
- 자재관리 - 원장 및 집계표 - 미지급금현황에서 거래처별 미지급을 확인합니다.
거래처/담당자 미수금/미지급금 잔액
- 영업관리 - 원장 및 집계표 - 미수금현황에서 거래처/담당자별 소계로 조회하여 거래처/담당자별 이월 금액을 확인합니다.
- 영업관리 - 원장 및 집계표 - 미지급금현황에서 거래처/담당자별 소계로 조회하여 거래처/담당자별 이월 금액을 확인합니다.
주문 PO별 미수금 잔액
- 메뉴 영업관리 - 수주 및 출하관리 - 주문 PO별 이월미수금 등록에서 거래처별 주문 PO별 이월 금액을 확인합니다.
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▣ 외화 미수금/미지급금 잔액 확인 메뉴 영업관리 - 원장 및 집계표 - 미수금현황에서 '거래처종류 - 외화', '거래처/통화코드별' 소계로 조회하여 이월 금액을 확인합니다. 메뉴 자재관리 - 원장 및 집계표 - 미지급금현황에서 '거래처종류 - 외화', '거래처/통화코드별' 소계로 조회하여 이월 금액을 확인합니다. |
어음관리 이월 작업
당해 연도의 받을 어음과 지급어음을 다음 연도로 이월합니다.
[자료관리 - 이월 작업]
어음 이월 작업 대상
미도래 받을어음
- 미결제 받을 어음을 이월합니다.
수탁 및 배서 어음
- 수탁(보관), 타인배서지급으로 처리된 어음을 이월합니다.
할인 어음
- 할인으로 처리된 어음을 이월합니다.
미발행/미지급 지급어음
- 미발행 어음, 발행(미지급) 어음을 이월합니다
이월 작업 순서
이월 대상을 선택합니다. (Ctrl 키 또는 Shift 키 이용하여 선택)
[이월시작]을 클릭하여 이월 작업을 시작합니다.
이월 작업이 완료되면 사업연도를 다음 연도로 변경하고 이월 결과를 확인합니다.
이월결과 확인
미도래 받을어음 확인
- 받을어음 출력 - 미결제받을어음-2에서 다음 연도 시작일 "이후 수취분 제외" 선택 후 어음 금액을 확인합니다.
수탁, 배서, 할인 어음 확인
- 받을어음 출력 - 받을어음집계표에서 수령일 기준 기간을 전년도 말로 설정하여 어음 금액을 확인합니다.
지급어음 확인
- 지급어음 출력 - 미결제지급어음-2에서 "다음 연도 시작일 이후 발행분 제외" 선택 후 어음 금액을 확인합니다.
고정 자산 이월 작업
당해 연도의 기말 고정 자산을 다음 연도로 이월합니다.
[자료관리 - 이월 작업]
고정 자산 이월 작업 대상
- 처분되지 않은 기말 고정 자산을 이월합니다.
이월 작업 순서
'미처분자산'을 선택합니다.
[이월시작]을 클릭하여 이월 작업을 시작합니다.
이월 작업이 완료되면 사업연도를 다음 연도로 변경하고 이월 결과를 확인합니다.
이월결과 확인
- 메뉴 출력 - 고정 자산명세서에서 계정단위 자산별 기초 장부가액을 확인합니다.
인사급여 이월 작업
당해 연도의 급여 기초자료를 다음 연도로 이월합니다.
[자료관리 - 이월 작업]
인사급여 이월 작업 대상
- 월별 지급일과 신고일, 수당항목 및 공제항목, 재직자, 사원별 급여 등 계산근거, 연말정산 기초정보(부양가족인원)를 이월합니다.
- 다음 연도에 사원코드가 등록된 경우 같은 사원코드는 당해 연도 정보로 변경됩니다.
이월 작업 순서
'인사급여기초정보'를 선택합니다.
[이월시작]을 클릭하여 이월 작업을 시작합니다.
이월 작업이 완료되면 사업연도를 다음 연도로 변경하고 이월 결과를 확인합니다.
이월결과 확인
메뉴 회사기본정보등록 - [기초정보]에서 급여 지급일과 신고일을 확인합니다.
메뉴 개인기초정보에서 재직자, 사원별 급여 등 계산근거 확인합니다.
메뉴 연말정산 - [기초정보] 부양가족 인원을 확인합니다.
사업연도 변경 방법
1) 사업연도 
을 클릭하면 다음 연도로 변경됩니다.
2) 화면 상단 왼쪽의 <선택>을 클릭하면 사업연도 변경이 완료됩니다.
